Что такое маржин-колл на бирже простыми словами Margin call в трейдинге

Конечно, не всегда все зависит от нас, но все же некоторые рекомендации по предотвращению этой неприятной ситуации мы привели. Термин получил свое название с тех времен, когда не было что такое ценовой канал интернета, и брокер делал предупреждение о минимальном размере маржи и необходимости пополнения баланса по телефону. В настоящее время уведомление поступает на торговый терминал или электронную почту трейдера. Вот почему на торговой площадке весь депозит трейдера условно делиться на страховой депозит и свободную часть.

Если трейдер не выполнит требование, все активные позиции могут быть ликвидированы для выполнения требований по марже обслуживания.
Маржинальная торговля позволяет увеличить объем капитала для торговли на фондовом рынке.
На скриншоте выше можно наблюдать параметр “Свободная маржа”, который после значительной просадки составляет 1672 рубля.
При повышенной волатильности рынка биржа увеличивает гарантийное обеспечение.
Уведомление проходит через торговый терминал или поступает на электронную почту.
На маржинальном счету трейдера находятся ценные бумаги, которые частично выкупил на собственные средства и частично покрыл за счет денег, взятых в долг у брокера.

Преимущества компании

Это позволит вам торговать больше, чем в противном случае, и увеличит вашу прибыль, как положительную, так и отрицательную. Чтобы дать участнику рынка возможность не допустить закрытия по стоп-ауту, брокер задаёт второй уровень маржи, на котором предупреждает трейдера о критической нехватке средств для дальнейшей торговли. Это и есть маржин колл, представляющий собой своего рода напоминалку и никаких действий со стороны брокера не влекущий. Но для участника рынка это повод начать активные действия по спасению депозита. Маржин Колл является важным аспектом маржинальной торговли, который требует от трейдера внимания, планирования и управления рисками.

Владельцу маржинального счета не нужно делать никаких дополнительных депозитов до тех пор, пока стоимость активов на маржинальном счете остается выше этого уровня.
Margin Call является предупреждением от брокера о том, что у трейдера осталось мало средств на счете и необходимо принять меры для предотвращения возможных убытков.
Например, вы хотите купить акцию компании Y стоимостью ₽, ставка риска по ней составляет 100%.
Не хватает маржи на торговом счете, пополните его или брокер закроет убыточную сделку автоматически.
Не загружайте большие объемы в торговлю с кредитными плечами, в случае высокой волатильности на рынке вы можете потерпеть колоссальные убытки.

Как избежать маржин-колла

Когда инвестор платит за покупку и продажу ценных бумаг, используя комбинацию своих собственных средств и денег, взятых в долг у брокера, это называется покупкой с маржой. Собственный капитал инвестора в инвестиции равен рыночной стоимости ценных бумаг за вычетом суммы заемных средств у их брокера. Маржинальное требование чаще всего сигнализирует о том, что цена акций, которые находятся на счету инвестора, уменьшилась. Это может возникнуть в результате того, что одна или несколько позиций, которые торгуются на рынке, просели.

Как рассчитать маржин колл на рынке форекс

Поэтому, если цена акций XYZ упадет до $71,42 или ниже, вы столкнетесь с маржин-коллом. Если трейдер не выполняет маржин-колл, его брокер может закрыть некоторые или все его открытые позиции, чтобы вернуть счет к минимальному требованию по поддерживаемой марже. С целью контроля рисков брокер рассчитывает начальную и минимальную маржи. Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения.

Тщательный мониторинг позиций и поддержание достаточного уровня маржи — один из наиболее эффективных способов избежать маржин-колла. Важно понимать допустимый уровень риска трейдера и следить за открытыми позициями, чтобы выявить любые потенциальные проблемы до того, как они станут достаточно большими, чтобы вызвать маржин-колл. Если трейдер не пополнит маржинальный счет, брокер может быть вынужден пойти на радикальные меры, например, ликвидировать текущие позиции и получить убыток. В этом примере, если рыночная стоимость счета упадет ниже $14 285,71, вы рискуете получить маржин-колл.

Как инвестировать в дивидендные акции

Тем финансового кризиса очень популярна — щекочет нервы и провоцирует выброс адреналина даже у тех, кто никогда не торговал. И важно следить, чтобы эти границы не размывались, превращая жизнь в неуправляемый хаос. Уведомление проходит через торговый терминал или поступает на электронную почту.

В случае маржин-колла брокер уведомляет своего клиента о том, что он должен восполнить разницу для сохранения текущих позиций. Затем трейдеру дается срок, к которому он должен либо umarkets закрыть свою позицию, либо восполнить разницу. Если трейдер не выполнит требование, все активные позиции могут быть ликвидированы для выполнения требований по марже обслуживания.

Регуляторы и Маржа

При высокой волатильности, свободная маржа может иссякнуть и уровень Margin Call может достичь критической отметки. Всем известен тот факт, когда при открытии любого ордера со стороны трейдера, брокер резервирует некую сумму в качестве страхового депозита. Более того, компании-посредники, в данном случае Форекс брокеры ежедневно делают расчёт по плавающим прибыльным и убыточным сделкам.

Если после получения предупреждения инвестор скетчинг принимает некоторые активные действия (вносит средства, избавляется от убыточных позиций и др.) – есть вероятность избежать краха. Кроме того, маржин колл гарантирует сохранность залогового обеспечения и не позволит увеличить долг. Чаще всего свободные средства уменьшаются из-за того, что трейдер получил неверный прогноз и продолжает держать на счете убыточные позиции.

Как избежать Margin Call

Сегодня стоимость ценных бумаг снижается, но со временем обязательно будет расти. Прогнозы сбываются редко, к тому же каждая негативная ситуация не является повторением предыдущей. При наличии четко выраженной стратегии риск-менеджмента от инвестиционного консультанта ваши убытки будут допустимы, а будущая прибыль перекроет потери, зафиксированные по “стоп-лоссу”. Соотношение для ликвидации позиций между активами трейдера “Equity” и залогом “Margin” в основном находится на уровне 20%. Кредитное плечо почти ничего общего с традиционным кредитом не имеет.